Faites passer le reporting de vos fonds CRE au niveau supérieur

1. Identifiez le public et les objectifs de votre rapport, commencez à rédiger votre histoire

Pour soutenir le succès à long terme de votre fonds, le reporting doit répondre aux besoins de vos investisseurs. Bien que les rapports pour les investisseurs proviennent généralement de ceux élaborés par les analystes et les gestionnaires de portefeuille et de fonds pour l'équipe de gestion, ceux-ci doivent être soigneusement configurés pour fournir aux investisseurs des informations significatives.

Les rapports doivent commencer en gardant l’objectif à l’esprit : une compréhension cohérente de ce que vous souhaitez réaliser. Ils doivent établir des liens clairs entre les objectifs, les risques, les performances et les rendements d’un fonds et décrire ce qui détermine la valeur du fonds d’investissement – ​​démontrant ainsi pourquoi votre fonds est le meilleur choix.

Il est utile de commencer par bien comprendre votre public : qui il est, quelles informations il souhaite, comment il souhaite les recevoir et comment il les utilisera. Doté de ces informations, vous pouvez présenter les informations d’une manière qui répond à leurs besoins et attentes.

Choses à considérer:

• Quel est le but de ce rapport ?

• Qui utilisera ce rapport ?

• Qu’est-ce qui est le plus important pour le public du rapport ?

Comment commencer à créer votre histoire :

• Développez un récit convaincant – réfléchissez à la « sauce secrète » qui fait le succès de votre fonds et à la façon dont vous pouvez démontrer cette valeur aux investisseurs.

• Déterminez les données, les KPI et les points de référence qui sont importants pour votre histoire – ces facteurs représentent la preuve à l’appui de votre histoire

2. Planifier et cartographier les données pour fournir un contexte et des informations appropriés

Planifier ces données dans un environnement qui génère continuellement des données est crucial pour fournir aux investisseurs un contexte et des informations qui leur sont utiles.

Les fonds immobiliers commerciaux rassemblent des informations à partir de nombreux points de données qui parlent souvent des langues différentes. Les données peuvent provenir de sources externes du marché, de systèmes de gestion immobilière, de systèmes comptables et d’unités commerciales. Des erreurs peuvent survenir et conduire à des données inexactes ou de mauvaise qualité.

La cartographie des données, qui consiste à établir des relations entre des modèles de données distincts provenant de sources ou de systèmes disparates, est cruciale pour intégrer et donner un sens à ces données.

Choses à considérer:

• Quelles sont les principales questions des investisseurs auxquelles les données peuvent répondre ?

• Quelles données sont essentielles à l’objectif du rapport et pour raconter une histoire convaincante aux investisseurs ?

• Les données que vous comptez inclure sont-elles fiables ?

La liste de contrôle des « bonnes données » :

• Est-ce que c'est à jour?

• Est-ce impartial ?

• Est-il présenté dans un format standardisé ?

• Est-ce que cela vient d'une source fiable ?

• Est-ce précis et transparent ?

3. Utilisez le bon format et le bon modèle, concevez pour plus de clarté

Puisqu’il est difficile de capter l’intérêt des gens avec des ensembles de données et des dossiers financiers, le bon format, le bon modèle et la bonne conception sont essentiels à la création de rapports attrayants.

Associé à une bonne histoire, le bon format rend les rapports accessibles, le bon modèle les rend conviviaux, la bonne conception les rend clairs et attrayants – et tous soutiennent les résultats.

Choses à considérer:

• Quels formats et modèles de reporting se prêtent aux préférences des investisseurs, aux données et au récit ?

• Le rapport est-il optimisé pour la visualisation ?

Le format

À mesure que la technologie progresse et facilite la collecte, l’analyse et le partage de données, les attentes des investisseurs en matière de reporting évoluent. Ils veulent des informations plus actuelles, plus détaillées, dans des formats pratiques et faciles d’accès.

Il existe trois formes générales de rapports :

• Dynamique / interactif

• Numérique

• Statique

Le gabarit

Il existe une large gamme de modèles standardisés disponibles pour les rapports pour les investisseurs. Il est utile de s’assurer qu’ils offrent suffisamment de flexibilité pour vous permettre de les adapter selon vos besoins. Gardez à l’esprit que les modèles doivent prendre en compte les données et les mesures que vos investisseurs souhaitent voir ainsi que les formats qu’ils préfèrent.

La conception

Des rapports bien conçus permettent aux investisseurs d'obtenir facilement les informations qu'ils souhaitent. La conception doit fournir des outils visuels pour aider les gens à comprendre des données complexes, des corrélations, des modèles et des tendances.

• Présentez-vous visuellement votre histoire de données de la meilleure façon ?

• Les visuels s’adaptent-ils pour être visualisés sur différents appareils ?

• Avez-vous présenté les éléments du rapport de manière à ce qu'ils soient faciles à comprendre ?

• La conception est-elle efficace ?

4. Gérer les mises à jour de manière efficace et efficiente

Les investisseurs veulent être tenus au courant. Leur fournir des rapports réguliers et cohérents pour les tenir informés de leur investissement démontre l’engagement et l’expertise de votre fonds, ce qui renforce la confiance.

Établissez une fréquence régulière, en planifiant les mises à jour en tenant compte non seulement des exigences réglementaires, mais également des préférences des investisseurs. Étant donné que le reporting nécessite beaucoup de ressources et de temps, il est important de développer des processus et d’intégrer des outils qui rendront la gestion des rapports aussi efficace que possible.

Choses à considérer:

• Avez-vous recueilli des commentaires sur les rapports précédents ?

• Avez-vous minimisé le temps nécessaire à la préparation des mises à jour en établissant un cadre de contenu avec les contributeurs du rapport ?

• Votre présentation est-elle cohérente pour que les investisseurs puissent faire des comparaisons d'un rapport à l'autre ?

Les fonds d'investissement immobilier commercial se commercialisent en exécutant un mandat et en offrant des rendements aux investisseurs. Vos rapports font partie intégrante de la détermination de votre réussite.

Tirez parti du reporting comme une opportunité de différencier votre fonds d’investissement, de renforcer les relations avec les investisseurs et de garantir votre avantage concurrentiel.